近期，由于上级新下达财力性转移支付资金和第二批政府债券额度后，我市财政收支预算产生了较大变化，按照《预算法》相关规定，建议调整临夏市2022年财政预算。现将财政预算调整方案及相关资金安排情况上报，请审议。

一、一般公共预算调整方案

1.收入：调增一般性转移支付收入26264万元，其中：均衡性转移支付10630万元（调整工资政策均衡性转移支付3242万、第二批新下达衡性转移支付7388万元），民族地区转移支付1867万元，重点生态功能区转移支付1078万元，增值税留抵退税转移支付574万元，其他退税减税降费转移支付239万元（第一批100万元、第二批139万元），补充县区财力转移支付11876万元；调增债务转贷收入7600万元；2月份财政预算调整方案中，将盘活收回的财政存量资金4077万元补充了预算稳定调节基金，建议此资金不再补充预算稳定调节基金，从中解决的资金继续从盘活收回财政存量资金中解决，相应调减动用预算稳定调节基金4077万元；以上一般公共预算总收入调增29787万元。

2.支出：根据一般公共预算总收入调增29787万元，相应建议调增本级支出29787万元，从临夏市第十七届人大常委会第四次会议审议通过的一般公共预算支出300934万元调整为330721万元。

二、一般公共预算统留资金安排情况

1.市委组织部2021年干部职工体检经费186.76万元；

2.市民政局社区居民小组成员报酬126.36万元；

3.市公安局补录辅警人员经费38.41万元；

4.市档案馆公务交通补贴9.9万元；

以上四项资金共计361.43万元，拟从预算列入的预留人员经费中解决。

5.市人大智能无纸化交互式会议系统经费29万元；

6.市志办临夏市地方志书编纂经费100万元；

以上两项资金共计129万元，拟从预算稳定调节基金中解决。

7.市人社局创业担保贷款基金1200万元；

拟从预算列入的创业担保贷款基金中解决。

8.枫临文化旅游投资公司注入资本金（临夏市凤凰山文旅景区项目前期费）20万元；

9.枫临文化旅游投资公司注入资本金（临夏市冷链加工仓储配送工厂建设项目前期费）10万元；

10.城市发展投资有限公司注入资本金（临夏市物流综合园基础设施建设项目前期费）15万元；

11.城市发展投资有限公司注入资本金（临夏市厨余垃圾再生处理项目前期费）20万元；

12.城市发展投资有限公司注入资本金（临夏市殡葬服务中心前期费）10万元；

13.市卫生健康局临夏市西区医院（传染病区）建设项目前期费20万元；

14.道合投资有限责任公司注入资本金（道合˙未名府棚户区改造项目前期费）15万元；

15.道合投资有限责任公司注入资本金（临夏市智慧产业园区项目前期费）15万元；

16.市发改局临夏市建设项目规划编制费50万元；

17.市住建局2022年老旧小区改造项目前期费15万元；

18.市住建局雨水管网建设工程前期费15万元；

19.市文体广电和旅游局体育公园建设项目前期费20万元；

20.亿农农牧投资公司注入资本金（临夏市精品紫斑牡丹新品种培育扩繁项目前期费）20万元；

21.市供排水公司临夏市槐树关水源地保护及综合治理项目前期费10万元；

22.市供排水公司城乡供水一体化工程前期费10万元；

23.市供排水公司临夏市再生水建设项目前期费10万元；

24.市物业指导服务中心临夏市老旧供热管网改造及换热站标准化建设项目前期费10万元；

25.市物业指导服务中心临夏市老城区西北片区集中供热提升改造项目前期费15万元；

以上十八项资金共计300万元，拟从预算列入的重点项目前期费中解决。

26.市委办公室干部培训经费6.5万元；

拟从预算列入的职工教育培训经费中解决。

三、新增转移支付资金安排情况

1.市志办临夏市地方志书编纂经费50万元；

2.市委统战部慰问经费20万元；

3.全市各单位工资、采暖补贴、年终一次性奖金、住房公积金等人员经费缺口5401万元；

4.教育系统198名同工同酬学前教师工资及社会保障缴费1335.35万元；

5.折桥镇政府折桥大院建设项目资金400万元；

6.市公安局临夏市“平安城市”视频监控系统建设经费280万元；

7.市机关事务服务中心统办楼和建设大厦维修经费100万元；

8.市文体广电和旅游局马家庄及折桥湾旅游项目前期费110万元；

9.市教育局河州中学附属中学开办经费99万元；

10.市交警队交通秩序管理经费80万元；

11.市教育局国家教育考试监控设备资金48万元；

12.市城管局环境卫生整治经费30万元；

13.枹罕镇政府百益亿农国际鲜花港等建设项目工作经费20万元；

14.城郊镇人民政府环西三路项目指挥部经费10万元；

15.市司法局行政复议经费5万元；

以上十五项资金共计7988.35万元，拟从新增转移支付资金中解决。

16.市工信局2021—2022年度环保洁净型煤购置补贴44.604万元；

拟从新下达的重点生态功能区转移支付资金中解决。

四、预备费动用方案

1.市卫生健康局疫情防控经费196.26万元，其中：市人民医院113.9万元，市民族医院82.36万元；

2.市工信局疫情防控物资经费50万元；

以上两项资金共计246.26万元，拟从预备费中解决。

五、政府性基金预算调整方案

1.收入：调增债务转贷收入11000万元。政府性基金总收入调增11000万元。

2.支出：根据政府性基金预算总收入调增11000万元，相应建议调增总支出11000万元，从临夏市第十七届人大常委会第三次会议审议通过的政府性基金预算总支出246849万元调整为257849万元。

六、政府性基金预算统留资金安排情况

1.市自然资源局土地出让业务费83.31万元；

拟从基金预算列入的土地开发、耕地开垦费及出让业务费中解决。

2.市住建局迎宾大道道路提升改造等工程资金2200万元；

3.市自然资源局征地补偿资金2000万元；

4.市自然资源局临夏市占补平衡指标购买资金2000万元；

5.市房地产管理局供热资金700万元；

6.枫临文化旅游投资公司注入资本金600万元；

7.市房屋征收安置中心房屋征收补偿资金300万元；

8.市农业农村局2022年村级公益性设施共管共享资金70万元；

以上七项资金共计7870万元，拟从基金预算列入的全市重点建设项目、基础设施建设、征地拆迁补偿、房屋征收补偿、易地占补平衡资金、PPP项目补助、保障性住房配套、文旅项目奖补、国企注资等资金中解决。以上资金涉及一般公共预算支出的，将政府性基金调入一般公共预算后列支。

七、新增政府债券资金使用计划

（一）新增政府一般债券资金7600万元拟使用计划

1.市教育局临夏市河州中学5000万元；

2.市教育局临夏市第二中学分校（第四中学）1000万元；

3.市物业指导服务中心临夏市城区集中供热改造工程1000万元；

4.市住建局南龙镇污水管网建设工程300万元；

5.市住建局枹罕镇王坪村污水管网改造工程300万元。

（二）新增政府专项债券资金11000万元拟使用计划

1.市农业农村局临夏市百益亿农国际鲜花港项目3000万元；

2.市农业农村局临夏市百益亿农国际鲜花港项目（二期）3000万元；

3.市卫生健康局临夏市妇幼保健站建设项目1000万元；

4.市住建局临夏市黄河国家文化公园-河州牡丹文化公园700万元；

5.市住建局临夏市马家庄棚户区改造安置小区项目1300万元；

6.市住建局临夏市新华步行街广场地下停车场项目1000万元；

7.市住建局临夏市厨余垃圾再生处理项目1000万元。

八、2022年政府债务限额说明

目前，省上尚未正式下达核定2022年我市地方政府债务限额文件。2021年，我市政府债务限额343150万元，政府债务余额331258万元。2022年临夏市新增地方政府债券额度73600万元，预计偿还到期债券本金7049万元，净增66551万元。2022预计政府债务限额为416750万元，预计政府债务余额为397809万元。待省上核定临夏市2022年政府债务限额后，再向市人大常委会报告。

九、盘活收回存量资金安排情况

1.市教育局河州中学建设资金2500万元；

2.市教育局第五中学建设资金500万元；

3.折桥镇政府折桥大院建设项目资金1000万元；

4.市文体场馆综合服务中心运行补助40万元；

5.市农业机械综合服务中心市级农机购置累加补贴22.8万元；

6.市委统战部宗教团体换届经费8.5万元；

7.市林草事业发展中心森林植被恢复资金130.5万元；

8.市金融办小额信贷风险补偿金50万元；

9.市乡村振兴局乡村振兴学习平台建设费11.2万元；

10.市商务局电子商务进农村综合示范项目验收经费10万元；

11.市农业农村局菜单式扶贫到户项目156万元；

以上十一项资金共计4429万元，拟从盘活收回的存量资金中解决。  

临夏市人民政府

2022年6月10日

临夏市第十七届人民代表大会常务委员会关于批准《临夏市2022年财政预算调整及相关资金安排支出方案》的决议.pdf

债券存续期公开.pdf

债务限额调整及债券使用情况表.pdf